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申博备用网址:当前国内经济形势相对稳定

时间:2021/7/21 15:40:26   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:通胀预期的降温将不可避免地对周期性产品的价格产生影响。国内周期性产业在经济中占很大比重,中国政府不可能袖手旁观。7月9日,我国人民银行决定于2021年7月15日将金融机构存款准备金率下调0.5个百分点(不包括已实行存款准备金率5%的金融机构),释放资金约1万亿元。此外,6月份新增社会融资3.67万亿元,大大超过市场预期...
通胀预期的降温将不可避免地对周期性产品的价格产生影响。国内周期性产业在经济中占很大比重,中国政府不可能袖手旁观。7月9日,我国人民银行决定于2021年7月15日将金融机构存款准备金率下调0.5个百分点(不包括已实行存款准备金率5%的金融机构),释放资金约1万亿元。

此外,6月份新增社会融资3.67万亿元,大大超过市场预期的2.96万亿元。笔者推测,政策调整的目的是为了提前对冲国内出口下降带来的经济影响。当前国内经济形势相对稳定,金融相关宽松政策将增加“内环”商品的估值。

最近铝、钢、不锈钢和玻璃(2994,-101.00,-3.26%)的价格上涨都与此相关。通货膨胀的现实与预期之间的偏离会使交易者进入战略防御状态,增加波动的幅度,加速速度。但在没有流动性风险的前提下,选择配置估值较低、持续时间较短的资产是较好的防御策略。与国内钢铁行业和电解铝行业相关的股票近期表现相对较好,反映出市场对企业盈利的充分信心。

但是,由于前期钢材价格的下跌和原材料的坚挺,很多钢厂在现场的每吨钢材毛利都出现了亏损。(2021, -12.00, -0.59%)焦煤(2021,-12.00,-0.59%)资源和铁矿石(1217,-12.50,-1.02%)资源的集中度决定了上游价格易涨难降,钢厂利润得到修复。高概率是通过钢材价格上涨来实现的,钢材期货同时具有估值低、存续期短的特点。


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